Petit historique, je fais du trading depuis plus de 15 ans, tout ce qui concerne les options, les actions, les penny stocks et les contrats à terme. J'adore ça, j'en vis et j'en respire chaque jour, c'est tout ce à quoi je pense, et cela a toujours été le cas. J'ai récemment publié un message (Gains XTIA), montrant mes gains, et plusieurs personnes m'ont demandé où trouver des opportunités. Je me suis dit que je pourrais écrire un article rapide expliquant comment je fais pour parcourir rapidement le marché des penny stocks à la recherche de jeux. Tout d'abord, vous devez décider si vous êtes un investisseur ou un trader. Si vous êtes un investisseur, ces informations ne vous seront d'aucune utilité, car votre horizon temporel est beaucoup plus long et vous êtes plus axé sur l'entreprise elle-même et le produit. Vous n'êtes pas vraiment préoccupé par les mouvements à court terme des prix. Si vous êtes un trader comme moi, j'espère que ces informations vous aideront à prendre de meilleures décisions avec votre argent. J'espère pouvoir vous aider à prendre de meilleures décisions du point de vue du risque ainsi qu'à trouver des opportunités avant qu'elles n'évoluent. En général, une fois qu'une opportunité atteint les premières pages de ce subreddit, il est déjà trop tard, ou votre risque est de plusieurs ordres de grandeur supérieur à ce qu'il serait si vous achetiez plus bas avec un ratio risque/rendement inférieur. Avant de discuter de ce que je recherche, la première chose que je recommande vivement est de trouver et d'utiliser un bon scanner/screener que vous pouvez utiliser pour filtrer le bruit et vous aider à suivre où l'argent circule. J'utilise actuellement le scanner FINVIZ (avec mes paramètres pour les penny stocks). C'est un scanner gratuit, vous pouvez payer pour qu'il se rafraîchisse plus rapidement, mais la version gratuite de 3 minutes m'a bien servi pendant des années pour mon trading. Le lien que j'ai fourni ci-dessus a tous les paramètres que j'utilise pour filtrer les entreprises et trouver celles dans lesquelles prendre des positions. Laissez-moi vous expliquer les paramètres que j'ai sélectionnés : Prix : Moins de 1 $ Cela peut être ajusté, mais je recherche évidemment des actions à moins de 1 $. Volume actuel : Plus de 5 M Vous ne voulez que des actions qui ont suffisamment de liquidités pour que le prix ne fluctue pas trop lorsque vous vendez (si vous bougez un volume plus élevé). J'ai trouvé que 5 M est un bon chiffre où les gens commencent à remarquer qu'il apparaît sur les scanners des autres. Tout ce qui est en dessous, je pense que c'est trop tôt. Changement : À la hausse Pas besoin d'expliquer celui-ci, s'il monte, je suis intéressé. Volume relatif : Plus de 1,5 C'est probablement le paramètre le plus important que j'utilise. Le volume relatif est une mesure du volume actuel par rapport au volume moyen (finviz utilise une moyenne de 3 mois pour le volume). C'est essentiellement un indicateur que l'action reçoit un volume inhabituel et a de l'élan. Plus vous augmentez ce nombre, plus l'élan est fort. J'aime 1,5, car cela signifie qu'il y a encore un potentiel de mouvement. Si j'achète des actions avec 10 fois le volume normal, il y a de fortes chances que j'achète beaucoup trop haut et que je sois déjà en retard, pariant encore plus que je ne le devrais. Avec ces paramètres, j'ai trouvé des milliers d'opportunités solides au fil des ans. Rien de compliqué, juste un moyen rapide et simple de filtrer les opportunités potentielles. Vous pouvez utiliser ces paramètres comme base et obtenir plus de détails, mais c'est ce que j'utilise actuellement. Maintenant, une fois que j'ai filtré la liste, je fais un rapide scan avec ma souris sur chaque opportunité potentielle et j'essaie de déterminer quelques éléments ; je trie presque toujours la liste des opportunités par volume, par ordre décroissant. Je regarde d'abord les opportunités les plus populaires. Les résultats de scan d'aujourd'hui montrent les évidents XTIA, SVMH, RIME et BHAT près du sommet. Je suis un trader technique, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour vous. La beauté du trading est que les gens peuvent avoir 1000 façons différentes de gagner de l'argent, et ce qui fonctionne ne fonctionne pas toujours. Il y a des fois où le marché des penny stocks n'est pas constant et je ferai le choix de trader autre chose, comme des options lorsque le marché n'est pas piégé dans une fourchette de prix, ou de la crypto. Vous devez apprendre à suivre l'argent et développer une sorte d'intuition pour savoir quand laisser un certain marché tranquille. Il m'a fallu des années pour développer cette intuition nécessaire pour savoir quand je devrais abandonner ou rester. Et je continue d'être humble chaque semaine avec les différentes opportunités que je fais. Résultats filtrés avec graphique en survolant le ticker \(Finviz\) Quand j'ai la liste filtrée, je fais rapidement un scan avec ma souris sur les tickers listés en regardant les graphiques. Voici quelques éléments que je recherche et quelques règles que j'ai pour le trading des penny stocks : \- Je ne trade pas les gaps à la hausse. Si le prix a fait un gap à la hausse depuis la nuit précédente, je ne trade pas. Je ne FOMO pas sur quoi que ce soit. Lorsque le prix fait un gap à la hausse, votre risque augmente de manière dramatique par rapport au jour précédent, car vous devez maintenant attendre que le prix forme une nouvelle base pour déterminer où couper votre position ou où placer votre stop loss. \- Je recherche des entreprises avec un bon volume et avec une faible capitalisation boursière. Le prix tend à bouger plus facilement avec des capitalisations boursières plus faibles, car il faut moins de volume pour bouger le prix. Si vous pouvez trouver une position comme XTIA qui avait 1 milliard de volume et une capitalisation de 16 millions, les probabilités sont en votre faveur qu'un mouvement pourrait se produire. \- Regardez toujours à gauche d'abord. C'est une règle simple que j'ai, qui signifie essentiellement, regardez le graphique et regardez à gauche pour déterminer où le prix rencontrera une résistance. Ce seront des zones, pas des prix spécifiques où le prix rebondira et agira en tant que résistance. Voir le graphique ci-dessous pour voir à quoi XTIA ressemblait aujourd'hui après le mouvement explosif qu'il a fait. \- Évitez les jeux basés sur les nouvelles - Cette dernière règle est une règle flexible pour moi. Si je trade des nouvelles, il est simple de sortir le jour même et de ne pas tenir la position de nuit en espérant une continuation. En général, j'ai trouvé que j'avais plus de chance avec des "nouvelles attendues" ou des rumeurs. Achetez la rumeur, vendez la nouvelle. La plupart du temps, les nouvelles provoquent des gaps à la hausse (ou à la baisse) que j'évite selon la règle numéro 1. \- Un SI (Short Interest) élevé est un bonus - Si une action a un intérêt à découvert élevé (voir gamestop), cela pourrait évidemment alimenter un mouvement plus robuste. Je vérifie généralement un potentiel échange pour un intérêt à découvert élevé car cela augmente ma conviction dans un mouvement potentiel. Cela ne signifie pas qu'une action doit avoir ça pour bouger, XTIA n'était qu'à 3 % à découvert, contre CGBS qui se situe actuellement à 88 % d'intérêt à découvert. Tout catalyseur pourrait l'envoyer beaucoup plus haut. Graphique journalier de XTIA Cela a été repéré sur mon scanner lorsque le prix était encore autour de 0,045 avant de dépasser la résistance passée d'environ 0,05-0,06. Je savais que si cela avait suffisamment de pression de volume, il pouvait se diriger vers le niveau de 0,115. Puis je savais que ma cible finale serait la zone agitée autour de 0,20. J'adore ce genre d'opportunités où le risque est très calculé et pratiquement inexistant. (pas inexistant car une entreprise pourrait se retirer et aller à zéro absolu, mais cela se traitait dans la fourchette de 0,03-0,04 depuis plus d'un mois. J'étais donc conscient que mon seul risque était d'environ 1500 $ (en supposant que j'ai entré avec 150 000 actions comme je l'ai fait autour de 0,045). C'est comme un jeu de poker chaque jour. Vous déterminez votre ratio risque/rendement et tant que vous tradez de la même manière tous les jours et gagnez 51 % du temps, vous serez un trader rentable à long terme. Mon risque de trade calculé \(tout cela se fait maintenant dans ma tête, bien sûr, mais cela explique comment je pense à mes entrées\) C'est à peu près la même position que j'avais dans XTIA, comme mentionné dans mon message précédent. Je suis entré à 0,048 avec 7200 $ pour 150 000 actions. Je trade généralement environ 8000 $ pour chaque position que je prends et risque environ 20-25 % par trade comme ma perte maximale. J'ai fini par clôturer cette position pour environ 24 000 $ de gains après avoir vendu près de ma cible de 0,21, ce qui a abouti à un ratio risque/rendement de 3:1. Je prendrais ces risques tous les jours sans hésitation. J'essaie presque tout le temps de chercher ce genre d'opportunités. Le trading est avant tout une gestion du risque. Je sais que vous avez probablement entendu des gens dire cela sans vraiment l'expliquer, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour être constant. Si vous pouvez trouver des opportunités qui vous aident à gérer votre perte et à être calculé avec vos entrées, tout en maximisant les rendements potentiels, vous serez gagnant à long terme. Je recommande vivement d'apprendre à lire les graphiques. Les gens crachent sur la capacité de lire des graphiques tout le temps (comme je l'ai dit, ce qui fonctionne pour vous pourrait ne pas fonctionner pour quelqu'un d'autre), mais j'ai eu un grand succès en apprenant à lire les graphiques et à identifier les zones de support et de résistance sur un graphique. Un des meilleurs livres que j'ai jamais lus pour m'aider à lire l'action des prix est un livre intitulé Reading Price Action Bar by Bar. Je l'ai lu il y a plusieurs années et c'est l'un des meilleurs (non, ce n'est pas mon livre, j'aimerais bien :)). J'espère que cela vous aidera à identifier des opportunités et à prendre des décisions calculées en matière de risque avec votre argent durement gagné. Plus vous faites cela, plus vous gagnerez en confiance et cela deviendra naturel pour vous. Pendant que tout le monde panique et s'inquiète, vous aurez déjà réalisé votre profit et passé à autre chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander dans les commentaires ci-dessous. Le lien est sur mon profil pour mon Twitter si vous souhaitez suivre. Merci de votre lecture, et j'espère que vous connaîtrez un grand succès pour vous et votre famille ! \- munky